2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;
3、保守公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息;
4、负责货币资金的收付和管理工作;
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况;
6、出纳直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不贷;
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账;
8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、总经理的签字,出纳不得付款。无论总经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
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