1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表,每月出具资金平衡表;
2.认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3.跟进业务收款,并及时进行汇报;
4.月末与会计清点现金及核对银行帐户余额;
5.登记和跟进借支还款报销情况;
6.按时录入会计凭证;
7.定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支。
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伊金霍洛旗CBD东煤炭局
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